モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,746 | 3,400 |
| 減価償却費 | 530 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -115 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912 | -157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,776 | 1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | -90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -119 | 25 |
| 小計 | 1,767 | 4,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 222 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,277 | -1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639 | 3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -773 | -1,086 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,329 | 16,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
