モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,400 | 2,955 |
| 減価償却費 | 518 | 524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -76 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | 807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,215 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -184 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -35 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | 48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25 | -523 |
| 小計 | 4,497 | 3,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 161 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,510 | 2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | |
| 配当金の支払額 | -1,086 | -1,161 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,559 | 18,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
