モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,955 | 2,297 |
| 減価償却費 | 524 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -124 |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807 | 943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | -579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -184 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48 | 1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -523 | 87 |
| 小計 | 3,262 | 3,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 218 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -600 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -990 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | -25 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,561 | 15,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
