モリ工業（5464）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 20億600万
- 2009年12月31日 +138.93%
- 47億9300万
- 2010年3月31日 +18.19%
- 56億6500万
- 2010年9月30日 -62.56%
- 21億2100万
- 2010年12月31日 +0.99%
- 21億4200万
- 2011年3月31日 +28.15%
- 27億4500万
- 2011年9月30日 -74.28%
- 7億600万
- 2012年3月31日 +91.93%
- 13億5500万
- 2012年9月30日 +73.58%
- 23億5200万
- 2013年3月31日 +33.8%
- 31億4700万
- 2013年9月30日 -47.12%
- 16億6400万
- 2014年3月31日 +29.33%
- 21億5200万
- 2014年9月30日 -51.02%
- 10億5400万
- 2015年3月31日 +8.73%
- 11億4600万
- 2015年9月30日 -71.82%
- 3億2300万
- 2016年3月31日 +207.12%
- 9億9200万
- 2016年9月30日 +53.93%
- 15億2700万
- 2017年3月31日 +138.38%
- 36億4000万
- 2017年9月30日 -39.31%
- 22億900万
- 2018年3月31日 +71.21%
- 37億8200万
- 2018年9月30日 -37.86%
- 23億5000万
- 2019年3月31日 +72.09%
- 40億4400万
- 2019年9月30日 -52.5%
- 19億2100万
- 2020年3月31日 +100.42%
- 38億5000万
- 2020年9月30日 -42.91%
- 21億9800万
- 2021年3月31日 +77.53%
- 39億200万
- 2021年9月30日 -22.71%
- 30億1600万
- 2022年3月31日 +65.68%
- 49億9700万
- 2022年9月30日 -87.21%
- 6億3900万
- 2023年3月31日 +259.78%
- 22億9900万
- 2023年9月30日 +52.68%
- 35億1000万
- 2024年3月31日 +89.12%
- 66億3800万
- 2024年9月30日 -61.86%
- 25億3200万
- 2025年3月31日 +60.27%
- 40億5800万
- 2025年9月30日 -32.73%
- 27億3000万
- 2026年3月31日 +85.42%
- 50億6200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により50億62百万円の収入となり、投資活動により34億94百万円の支出となり、財務活動により16億38百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて56百万円減少し158億76百万円(前年同期比0.4%減)となりました。2026/06/23 9:13
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が48億72百万円となり、売上債権の減少11億39百万円、仕入債務の減少11億69百万円、法人税等の支払額15億円などにより、営業活動全体では50億62百万円の収入(前年同期は40億58百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出18億40百万円、投資有価証券の取得による支出11億5百万円などにより、投資活動全体で34億94百万円の支出(前年同期は38億43百万円の支出)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
