営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により39億2百万円の収入となり、投資活動により12億58百万円、財務活動により5億53百万円それぞれ支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて21億9百万円増加し110億53百万円(前年同期比23.6%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の35億81百万円に加え、売上債権が8億85百万円、たな卸資産が14億45百万円減少しましたが、仕入債務の減少15億14百万円、法人税等の支払額11億48百万円などにより、営業活動全体では39億2百万円の収入(前年同期比1.4%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出14億48百万円などがありましたが、投資有価証券の売却による収入2億27百万円などにより、投資活動全体で12億58百万円の支出(前年同期は6億74百万円の支出)となりました。

2021/06/28 9:03