モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,261 | 3,581 |
| 減価償却費 | 1,001 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -65 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,073 | 885 |
| 棚卸資産の増減額 | 154 | 1,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930 | -1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -47 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -351 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | -93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41 | -52 |
| 小計 | 5,034 | 4,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 242 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,426 | -1,148 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | 3,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 119 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -1,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 227 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -707 | -703 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,191 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,944 | 11,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
