有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,261 | 3,581 |
減価償却費 | 1,001 | 1,040 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -65 |
支払利息 | 8 | 9 |
為替差損益(△は益) | 23 | -29 |
持分法による投資損益(△は益) | -165 | -109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,073 | 885 |
棚卸資産の増減額 | 154 | 1,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -930 | -1,514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23 | -57 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | -47 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 124 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77 | -158 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -351 | - |
有形固定資産除却損 | 22 | 3 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -8 | -93 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 41 | -52 |
小計 | 5,034 | 4,817 |
利息及び配当金の受取額 | 250 | 242 |
利息の支払額 | -8 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,426 | -1,148 |
法人税等の還付額 | 1 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | 3,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 119 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -1,448 |
有形固定資産の売却による収入 | 456 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -54 |
差入保証金の差入による支出 | -20 | -1 |
差入保証金の回収による収入 | 45 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -12 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -233 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 157 | 227 |
貸付けによる支出 | -7 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -1,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 100 | 200 |
短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
長期借入れによる収入 | - | 260 |
長期借入金の返済による支出 | -69 | -204 |
自己株式の取得による支出 | -200 | |
配当金の支払額 | -707 | -703 |
その他 | -1 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,191 | 2,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,944 | 11,053 |