モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,928 | 4,261 |
| 減価償却費 | 996 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -77 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 1,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650 | -930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | -351 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46 | -8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | 41 |
| 小計 | 5,564 | 5,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 250 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,768 | -1,426 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,044 | 3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -200 |
| 配当金の支払額 | -476 | -707 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,752 | 8,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
