有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,332 | 4,928 |
減価償却費 | 995 | 996 |
減損損失 | 42 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -90 |
支払利息 | 12 | 9 |
為替差損益(△は益) | 131 | -87 |
持分法による投資損益(△は益) | -208 | -195 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,660 | 251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -622 | -798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,286 | 650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | -2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -452 | -179 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 20 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 21 |
有形固定資産除却損 | 33 | 25 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 36 | -46 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -150 | 49 |
小計 | 4,758 | 5,564 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 257 |
利息の支払額 | -12 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,179 | -1,768 |
法人税等の還付額 | 7 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 4,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -910 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
差入保証金の差入による支出 | -27 | -37 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | 27 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -13 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
短期借入金の返済による支出 | -150 | -100 |
長期借入れによる収入 | 1,160 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,285 | -69 |
自己株式の取得による支出 | -501 | -300 |
配当金の支払額 | -403 | -476 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,276 | 2,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,472 | 6,752 |