モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,332 | 4,928 |
| 減価償却費 | 995 | 996 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -90 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | -87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,660 | 251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | 650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -452 | -179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | -46 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -150 | 49 |
| 小計 | 4,758 | 5,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 257 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -1,768 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 4,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -300 |
| 配当金の支払額 | -403 | -476 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,472 | 6,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
