有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,365 | 5,332 |
| 減価償却費 | 975 | 995 |
| 減損損失 | 510 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -55 |
| 支払利息 | 27 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | -1,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -384 | -452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -239 | 20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 31 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -142 | 36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 176 | -150 |
| 小計 | 3,792 | 4,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 207 |
| 利息の支払額 | -27 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -1,179 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,640 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816 | -1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -1,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,650 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869 | -1,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -501 |
| 配当金の支払額 | -407 | -403 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644 | 1,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195 | 4,472 |
