モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,451 | 3,365 |
| 減価償却費 | 1,008 | 975 |
| 減損損失 | － | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145 | -591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 940 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,448 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -675 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -246 | -384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -239 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | -142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -254 | 176 |
| 小計 | 1,860 | 3,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 157 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -305 |
| 法人税等の還付額 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992 | 3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 783 | 11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 122 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,600 | 1,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -869 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -200 |
| 配当金の支払額 | -414 | -407 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551 | 3,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
