有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,451 | 3,365 |
減価償却費 | 1,008 | 975 |
減損損失 | - | 510 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
支払利息 | 30 | 27 |
為替差損益(△は益) | 114 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -145 | -591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 940 | 276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,448 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -675 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -246 | -384 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 71 | -239 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68 | -7 |
有形固定資産除却損 | 30 | 20 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 172 | -142 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -254 | 176 |
小計 | 1,860 | 3,792 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 157 |
利息の支払額 | -31 | -27 |
法人税等の支払額 | -985 | -305 |
法人税等の還付額 | - | 23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 992 | 3,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -816 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
投資有価証券の売却による収入 | 783 | 11 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 122 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,600 | 1,650 |
短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,850 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -69 | -869 |
自己株式の取得による支出 | -189 | -200 |
配当金の支払額 | -414 | -407 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -1,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281 | 1,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551 | 3,195 |