有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,507 | 2,451 |
減価償却費 | 937 | 1,008 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -48 |
支払利息 | 34 | 30 |
為替差損益(△は益) | -211 | 114 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -550 | -145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,557 | 940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 885 | -1,448 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -24 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -261 | -675 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -237 | -246 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | 71 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 36 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65 | -68 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -40 | - |
有形固定資産除却損 | 61 | 30 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3 | 172 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -34 | -254 |
小計 | 2,385 | 1,860 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 148 |
利息の支払額 | -35 | -31 |
法人税等の支払額 | -1,291 | -985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -123 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 615 | 783 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
貸付けによる支出 | -4 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -8 | 122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,800 | 2,600 |
短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,600 |
長期借入れによる収入 | 410 | - |
長期借入金の返済による支出 | -731 | -69 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -189 |
配当金の支払額 | -414 | -414 |
その他 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -829 | 281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269 | 1,551 |