モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,507 | 2,451 |
| 減価償却費 | 937 | 1,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -48 |
| 支払利息 | 34 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -211 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,557 | 940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | -1,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -675 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -237 | -246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 71 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 36 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | － |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | 172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34 | -254 |
| 小計 | 2,385 | 1,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 148 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615 | 783 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 2,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 410 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -189 |
| 配当金の支払額 | -414 | -414 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269 | 1,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
