モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,581 | 6,122 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -78 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 885 | -1,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,445 | -2,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | 2,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -20 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -159 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 115 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -93 | -36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52 | 161 |
| 小計 | 4,817 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 351 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -1,054 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,902 | 4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -1,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 222 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -1,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | | -203 |
| 配当金の支払額 | -703 | -704 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | 2,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,053 | 13,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
