有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,581 | 6,122 |
減価償却費 | 1,040 | 1,078 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -78 |
支払利息 | 9 | 9 |
為替差損益(△は益) | -29 | -78 |
持分法による投資損益(△は益) | -109 | -147 |
売上債権の増減額(△は増加) | 885 | -1,491 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,445 | -2,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,514 | 2,803 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -57 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -47 | -20 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -158 | -159 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 3 | 115 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -53 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 69 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -93 | -36 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -52 | 161 |
小計 | 4,817 | 5,708 |
利息及び配当金の受取額 | 242 | 351 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,148 | -1,054 |
法人税等の還付額 | 0 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,902 | 4,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 20 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -1,527 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -22 |
差入保証金の差入による支出 | -1 | |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -249 |
投資有価証券の売却による収入 | 227 | 222 |
貸付けによる支出 | -2 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
その他 | - | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -1,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 200 | - |
短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
長期借入れによる収入 | 260 | - |
長期借入金の返済による支出 | -204 | -36 |
自己株式の取得による支出 | | -203 |
配当金の支払額 | -703 | -704 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -1,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 | 2,527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,053 | 13,580 |