モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,122 | 7,399 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -108 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,491 | -870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,630 | -1,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,803 | -1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -238 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 69 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161 | 125 |
| 小計 | 5,708 | 4,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 278 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,054 | -2,183 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,997 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | |
| 配当金の支払額 | -704 | -1,084 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,527 | 748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,580 | 14,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
