営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により11億46百万円の収入となり、投資活動により11億13百万円の支出となり、財務活動により9億43百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて8億29百万円減少し12億69百万円(前連結会計年度比39.5%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が35億7百万円でありましたが、取引高の増加に伴って売上債権が5億50百万円、たな卸資産が15億57百万円増加し、営業活動全体では11億46百万円(前連結会計年度比46.7%減)の収入となりました。

2015/06/29 10:01