営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により36億40百万円の収入となり、投資活動により8億19百万円、財務活動により11億80百万円それぞれ支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて16億44百万円増加し31億95百万円(前連結会計年度比106.0%増)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の33億65百万円、減損損失の5億10百万円に加え、たな卸資産が2億76百万円減少しましたが、売上債権の増加5億91百万円、役員退職慰労引当金の減少2億39百万円、退職給付に係る資産の増加3億84百万円などにより、営業活動全体では36億40百万円の収入(前連結会計年度比266.8%増)となりました。

2017/06/29 10:01