営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により40億44百万円の収入となり、投資活動により9億48百万円、財務活動により8億47百万円それぞれ支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて22億80百万円増加し67億52百万円(前年同期比51.0%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の49億28百万円に加え、仕入債務が6億50百万円増加しましたが、たな卸資産の増加7億98百万円、法人税等の支払額17億68百万円などにより、営業活動全体では40億44百万円の収入(前年同期比6.9%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出9億10百万円などがあり、投資活動全体で9億48百万円の支出(前年同期は13億86百万円の支出)となりました。

2019/06/27 9:05