営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により21億52百万円の収入となり、投資活動により23億32百万円の支出となり、財務活動により9億37百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて5億34百万円減少し20億98百万円(前連結会計年度比20.3%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が36億20百万円でありましたが、売上債権の増加5億74百万円、たな卸資産の増加4億44百万円などにより、営業活動全体では21億52百万円(前連結会計年度比31.6%減)の収入となりました。

2014/06/27 8:43