キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,313 | 3,620 |
減価償却費 | 803 | 792 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -60 |
支払利息 | 54 | 43 |
為替差損益(△は益) | -6 | -25 |
持分法による投資損益(△は益) | -106 | -98 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,016 | -574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 784 | -444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,039 | 502 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,013 | -1,847 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,149 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | - |
有形固定資産除却損 | 83 | 9 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -180 | 16 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -214 | -129 |
小計 | 3,494 | 2,957 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 114 |
利息の支払額 | -54 | -42 |
法人税等の支払額 | -414 | -877 |
法人税等の還付額 | 74 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 2,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -148 |
有価証券の償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -379 | -1,222 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1,351 |
投資有価証券の売却による収入 | 95 | 97 |
定期預金の預入による支出 | -200 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,177 | - |
貸付けによる支出 | -5 | - |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -2,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 210 | 850 |
短期借入金の返済による支出 | -210 | -1,046 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -384 | -314 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -207 | -8 |
配当金の支払額 | -376 | -414 |
その他 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 556 | -1,063 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632 | 2,098 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 530 |