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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,313	3,620
減価償却費	803	792
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	-24
受取利息及び受取配当金	-35	-60
支払利息	54	43
為替差損益（△は益）	-6	-25
持分法による投資損益（△は益）	-106	-98
売上債権の増減額（△は増加）	1,016	-574
たな卸資産の増減額（△は増加）	784	-444
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,039	502
賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	16
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,013	-1,847
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,149
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	1
投資有価証券評価損益（△は益）	4	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	0
有形固定資産売却損益（△は益）	-8	－
有形固定資産除却損	83	9
その他の資産の増減額（△は増加）	-180	16
その他の負債の増減額（△は減少）	-214	-129
小計	3,494	2,957
利息及び配当金の受取額	47	114
利息の支払額	-54	-42
法人税等の支払額	-414	-877
法人税等の還付額	74	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,147	2,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-148
有価証券の償還による収入	－	200
有形固定資産の取得による支出	-379	-1,222
有形固定資産の売却による収入	92	－
投資有価証券の取得による支出	-53	-1,351
投資有価証券の売却による収入	95	97
定期預金の預入による支出	-200	－
定期預金の払戻による収入	－	100
関係会社株式の取得による支出	-1,177	－
貸付けによる支出	-5	－
貸付金の回収による収入	3	3
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-1	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,625	-2,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	210	850
短期借入金の返済による支出	-210	-1,046
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-384	-314
社債の償還による支出	-1,000	－
自己株式の取得による支出	-207	-8
配当金の支払額	-376	-414
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-972	-937
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	556	-1,063
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,632	2,098
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	530

モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート