キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,313 | 3,620 |
| 減価償却費 | 803 | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -60 |
| 支払利息 | 54 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016 | -574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 784 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039 | 502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | -1,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214 | -129 |
| 小計 | 3,494 | 2,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 114 |
| 利息の支払額 | -54 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -414 | -877 |
| 法人税等の還付額 | 74 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -148 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -1,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 97 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,177 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -2,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 210 | 850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -1,046 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -314 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -8 |
| 配当金の支払額 | -376 | -414 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632 | 2,098 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 530 |
