有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,676 | 1,313 |
減価償却費 | 844 | 803 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
支払利息 | 67 | 54 |
為替差損益(△は益) | - | -6 |
持分法による投資損益(△は益) | -63 | -106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 923 | 1,016 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -159 | 784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -312 | -1,039 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -100 | 1,013 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -90 | 27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -8 |
有形固定資産除却損 | 45 | 83 |
賃貸借契約解約損 | 57 | - |
その他の特別損益(△は益) | 14 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -43 | -180 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -179 | -214 |
小計 | 3,614 | 3,494 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 47 |
利息の支払額 | -71 | -54 |
法人税等の支払額 | -2,220 | -414 |
法人税等の還付額 | - | 74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355 | 3,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -199 | - |
有価証券の売却による収入 | 200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -379 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 92 |
投資有価証券の取得による支出 | -62 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 95 |
定期預金の預入による支出 | - | -200 |
関係会社株式の取得による支出 | -100 | -1,177 |
貸付けによる支出 | -1 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -53 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -1,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 810 | 210 |
短期借入金の返済による支出 | -910 | -210 |
長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -384 |
社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -207 |
配当金の支払額 | -380 | -376 |
その他 | 296 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -312 | 556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388 | 2,076 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,076 | 2,632 |