5464 モリ工業

5464
2024/03/27
時価
507億円
PER 予
11.04倍
2010年以降
3.49-14.92倍
(2010-2023年)
PBR
0.96倍
2010年以降
0.33-0.98倍
(2010-2023年)
配当 予
3.52%
ROE 予
8.69%
ROA 予
6.74%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 9:04
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,6761,313
減価償却費844803
貸倒引当金の増減額(△は減少)-127
受取利息及び受取配当金-33-35
支払利息6754
為替差損益(△は益)-6
持分法による投資損益(△は益)-63-106
売上債権の増減額(△は増加)9231,016
たな卸資産の増減額(△は増加)-159784
仕入債務の増減額(△は減少)-312-1,039
賞与引当金の増減額(△は減少)-8-14
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-10-5
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1001,013
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-9027
投資有価証券評価損益(△は益)4
投資有価証券売却損益(△は益)-1
有形固定資産売却損益(△は益)-8
有形固定資産除却損4583
賃貸借契約解約損57
その他の特別損益(△は益)14
その他の資産の増減額(△は増加)-43-180
その他の負債の増減額(△は減少)-179-214
小計3,6143,494
利息及び配当金の受取額3347
利息の支払額-71-54
法人税等の支払額-2,220-414
法人税等の還付額74
営業活動によるキャッシュ・フロー1,3553,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-199
有価証券の売却による収入200
有形固定資産の取得による支出-1,076-379
有形固定資産の売却による収入292
投資有価証券の取得による支出-62-53
投資有価証券の売却による収入95
定期預金の預入による支出-200
関係会社株式の取得による支出-100-1,177
貸付けによる支出-1-5
貸付金の回収による収入33
投資その他の資産の増減額(△は増加)-53-1
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,289-1,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入810210
短期借入金の返済による支出-910-210
長期借入れによる収入2,1001,000
長期借入金の返済による支出-1,293-384
社債の償還による支出-1,000-1,000
自己株式の取得による支出-2-207
配当金の支払額-380-376
その他296-3
財務活動によるキャッシュ・フロー-379-972
現金及び現金同等物に係る換算差額6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-312556
現金及び現金同等物の期首残高2,3882,076
現金及び現金同等物の期末残高2,0762,632