モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,864 | 2,676 |
| 減価償却費 | 818 | 844 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -33 |
| 支払利息 | 98 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682 | 923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,100 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,483 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 45 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 57 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -291 | -179 |
| 小計 | 3,110 | 3,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -107 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -2,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | 1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98 | -199 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,019 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -162 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 96 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,420 | 810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,960 | -910 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -1,293 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -2 |
| 配当金の支払額 | -370 | -380 |
| その他 | -303 | 296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580 | -312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,388 | 2,076 |
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