有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,642 | 3,864 |
減価償却費 | 824 | 818 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
支払利息 | 132 | 98 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,028 | -1,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,369 | -1,100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -856 | 1,483 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -102 | -56 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 17 |
有形固定資産除却損 | 3 | 11 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -123 | -157 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -95 | -291 |
小計 | 4,904 | 3,110 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
利息の支払額 | -131 | -107 |
法人税等の支払額 | -45 | -293 |
法人税等の還付額 | 902 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,665 | 2,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -98 |
有価証券の売却による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -557 | -709 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 43 |
投資有価証券の取得による支出 | -899 | -1,205 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,019 |
関係会社株式の取得による支出 | -14 | -162 |
貸付けによる支出 | -4 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 24 | 96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | 84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,740 | 3,420 |
短期借入金の返済による支出 | -4,318 | -2,960 |
長期借入金の返済による支出 | -211 | -2,162 |
社債の償還による支出 | - | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -345 | -33 |
配当金の支払額 | -132 | -370 |
その他 | -3 | -303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -3,410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,946 | -580 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022 | 2,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,969 | 2,388 |