モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,642 | 3,864 |
| 減価償却費 | 824 | 818 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 132 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,028 | -1,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,369 | -1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856 | 1,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | -157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95 | -291 |
| 小計 | 4,904 | 3,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -131 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -293 |
| 法人税等の還付額 | 902 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,665 | 2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -98 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -1,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,019 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | -162 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,740 | 3,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,318 | -2,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211 | -2,162 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -33 |
| 配当金の支払額 | -132 | -370 |
| その他 | -3 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -3,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946 | -580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022 | 2,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,969 | 2,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
