有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,842 | 1,642 |
減価償却費 | 869 | 824 |
減損損失 | 2,598 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -35 |
支払利息 | 159 | 132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,266 | 1,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,472 | 2,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,553 | -856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -93 | 67 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -81 | -102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 581 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 9 | - |
有形固定資産除却損 | 17 | 3 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 741 | -123 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -113 | -95 |
小計 | 3,911 | 4,904 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 35 |
利息の支払額 | -158 | -131 |
法人税等の支払額 | -1,793 | -45 |
法人税等の還付額 | - | 902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 5,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -971 | -557 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -282 | -899 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -14 |
貸付けによる支出 | -2 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -1,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,460 | 2,740 |
短期借入金の返済による支出 | -3,980 | -4,318 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -211 |
自己株式の取得による支出 | -177 | -345 |
配当金の支払額 | -403 | -132 |
その他 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -2,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -347 | 1,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370 | 1,022 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022 | 2,969 |