モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,842 | 1,642 |
| 減価償却費 | 869 | 824 |
| 減損損失 | 2,598 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -35 |
| 支払利息 | 159 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,266 | 1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,472 | 2,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,553 | -856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 581 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 741 | -123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | -95 |
| 小計 | 3,911 | 4,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 35 |
| 利息の支払額 | -158 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,793 | -45 |
| 法人税等の還付額 | － | 902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 5,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,460 | 2,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,980 | -4,318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -345 |
| 配当金の支払額 | -403 | -132 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -2,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022 | 2,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
