営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により38億50百万円の収入となり、投資活動により6億74百万円、財務活動により9億79百万円それぞれ支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて21億91百万円増加し89億44百万円(前年同期比32.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の42億61百万円に加え、売上債権が10億73百万円減少しましたが、仕入債務の減少9億30百万円、法人税等の支払額14億26百万円などにより、営業活動全体では38億50百万円の収入(前年同期比4.8%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出11億82百万円などがありましたが、有形固定資産の売却による収入4億56百万円などにより、投資活動全体で6億74百万円の支出(前年同期は9億48百万円の支出)となりました。

2020/06/26 9:01