営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により19億21百万円の収入となり、投資活動により25百万円の支出となり、財務活動により5億5百万円の支出となりました。これらに為替の換算差額による減少18百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて13億73百万円増加し81億25百万円(前連結会計年度末比20.3%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益22億83百万円に加え、売上債権が12億97百万円、たな卸資産が4億63百万円減少しましたが、仕入債務の減少14億99百万円、有形固定資産売却益3億50百万円、法人税等の支払額7億9百万円などにより、営業活動全体では19億21百万円の収入(前年同四半期比18.2%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出4億73百万円、有形固定資産の売却による収入4億56百万円などにより、投資活動全体では25百万円の支出(前年同四半期は4億63百万円の支出)となりました。

2019/11/07 9:18