営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により30億16百万円の収入となり、投資活動により8億32百万円の支出となり、財務活動により4億90百万円の支出となりました。これらに為替の換算差額による増加14百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて17億7百万円増加し127億61百万円(前連結会計年度末比15.4%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益31億42百万円に加え、売上債権が2億84百万円、棚卸資産が8億11百万円増加しましたが、仕入債務の増加11億3百万円、投資有価証券売却益1億74百万円、法人税等の支払額5億5百万円などにより、営業活動全体では30億16百万円の収入(前年同四半期比37.2%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出9億99百万円、投資有価証券の売却による収入1億85百万円などにより、投資活動全体では8億32百万円の支出(前年同四半期は7億99百万円の支出)となりました。

2021/11/09 9:05