四半期報告書-第82期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 106,677 | 128,342 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 291,736 | 308,947 | |
| 棚卸資産 | 276,645 | 254,242 | |
| 契約資産 | 19,218 | 19,079 | |
| 未収法人所得税等 | 3,884 | 2,716 | |
| その他の金融資産 | 13,15 | 20,972 | 14,670 |
| その他の流動資産 | 25,401 | 21,201 | |
| 流動資産合計 | 744,533 | 749,197 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 5 | 376,964 | 373,774 |
| 使用権資産 | 63,102 | 59,957 | |
| のれん及びその他の無形資産 | 507,732 | 541,469 | |
| 投資不動産 | 4,898 | 2,994 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 8,633 | 7,681 | |
| その他の金融資産 | 51,844 | 55,752 | |
| 繰延税金資産 | 93,066 | 93,747 | |
| その他の非流動資産 | 2,762 | 2,882 | |
| 非流動資産合計 | 1,109,001 | 1,138,256 | |
| 資産合計 | 1,853,534 | 1,887,453 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 320,388 | 238,706 | |
| 社債及び借入金 | 6 | 209,028 | 303,506 |
| リース負債 | 18,692 | 18,874 | |
| 契約負債 | 8,962 | 10,368 | |
| 未払法人所得税等 | 8,698 | 9,059 | |
| その他の金融負債 | 4,860 | 4,605 | |
| 引当金 | 1,894 | 3,011 | |
| その他の流動負債 | 79,680 | 87,396 | |
| 流動負債合計 | 652,202 | 675,525 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 345,478 | 335,313 | |
| リース負債 | 45,202 | 41,818 | |
| その他の金融負債 | 28,274 | 28,905 | |
| 退職給付に係る負債 | 70,102 | 79,891 | |
| 引当金 | 7,281 | 6,668 | |
| 繰延税金負債 | 66,685 | 69,911 | |
| その他の非流動負債 | 10,590 | 10,727 | |
| 非流動負債合計 | 573,612 | 573,233 | |
| 負債合計 | 1,225,814 | 1,248,758 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 68,418 | 68,530 | |
| 資本剰余金 | 221,812 | 221,567 | |
| 自己株式 | (113) | (122) | |
| その他の資本の構成要素 | 68,154 | 101,852 | |
| 利益剰余金 | 267,162 | 244,617 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 625,433 | 636,444 | |
| 非支配持分 | 2,287 | 2,251 | |
| 資本合計 | 627,720 | 638,695 | |
| 負債及び資本合計 | 1,853,534 | 1,887,453 |
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