有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,545 | 72,889 |
| 減価償却費 | 44,735 | 49,167 |
| 減損損失 | 4,002 | 1,615 |
| 早期退職関連損失 | 32,684 | - |
| 負ののれん償却額 | △123 | △123 |
| 負ののれん発生益 | △34 | - |
| のれん償却額 | 5,406 | 6,574 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,413 | △2,209 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | △630 | △372 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | △631 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △9,574 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,120 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △933 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,316 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 473 |
| 受取保険金 | △17,833 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,669 | △3,762 |
| 支払利息 | 4,762 | 4,677 |
| 為替差損益(△は益) | 74 | △765 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | △2,045 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △3,134 | △1,640 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,937 | 1,474 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,533 | △52,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,476 | △3,258 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,216 | 13,259 |
| その他 | 13,223 | 9,443 |
| 小計 | 58,003 | 91,660 |
| 特別退職金等の支払額 | △32,420 | - |
| 保険金の受取額 | 14,511 | 4,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 3,642 |
| 利息の支払額 | △4,854 | △4,521 |
| 法人税等の支払額 | △9,358 | △11,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,431 | 83,532 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 45,650 | △21,085 |
| 有価証券の取得による支出 | △305,424 | △253,009 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 301,587 | 258,416 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △63,667 | △65,293 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,361 | 3,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,154 | △115,346 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,683 | 5,141 |
| 子会社株式の売却による収入 | ※2 10,482 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △33,273 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 5,508 | 2,892 |
| 短期貸付けによる支出 | - | ※5 △180,568 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | ※5 181,508 |
| 長期貸付けによる支出 | △365 | △303 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,306 | 2,382 |
| その他の支出 | △10,171 | △5,566 |
| その他の収入 | 1,805 | 1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,396 | △218,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △54,136 | 66,729 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | ※5 △181,508 |
| 短期借入れによる収入 | - | ※5 180,568 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 19,001 | △21,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,375 | △21,904 |
| 長期借入れによる収入 | 50,613 | 123,748 |
| リース債務の返済による支出 | △3,969 | △4,582 |
| 社債の償還による支出 | △30,145 | ※4 △24,698 |
| 社債の発行による収入 | 19,904 | 49,789 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 138 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △53 |
| 配当金の支払額 | △11,630 | △13,083 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,752 | 153,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,860 | 5,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,856 | 23,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,350 | 114,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | 13 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 542 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 114,661 | ※1 139,038 |
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