有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※5.短期借入れによる収入及び短期貸付けによる支出は、GraceA株式会社が完全子会社を通じてGROHE Group S.à r.l.(以下、「GROHE社」という)の株式を取得するにあたり、GROHE社の関係会社であるGrohe Holding GmbH他1社(以下、「当該2社」という)が既存借入金を返済する必要があったことから、一時的に当社の連結子会社であるLIXILグループファイナンス株式会社が金融機関から1,270百万ユーロを借り入れたもの及び当該2社へ合計1,270百万ユーロを貸し付けたものであります。また、短期貸付金の回収による収入及び短期借入金の返済による支出は、当該2社から合計1,270百万ユーロの返済を受けたもの及び金融機関へ同額を返済したものであります。