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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,507	5,490
減価償却費	1,317	1,865
減損損失	－	65
のれん償却額	3	1
無形固定資産償却費	21	36
長期前払費用償却額	2	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	159	186
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-104	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	26	29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	-44
受取利息及び受取配当金	-28	-32
支払利息	65	33
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-44
投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
出資金評価損	0	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-28	-64
有形固定資産除却損	8	177
無形固定資産売却損益（△は益）	－	5
無形固定資産除却損	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	5,012	-531
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,804	741
その他の流動資産の増減額（△は増加）	292	-447
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,322	2,738
未払消費税等の増減額（△は減少）	717	-384
その他の流動負債の増減額（△は減少）	127	127
その他の固定負債の増減額（△は減少）	1	-13
小計	13,605	9,953
利息及び配当金の受取額	23	27
利息の支払額	-65	-33
法人税等の支払額	-688	-1,399
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,874	8,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,945	-1,282
有形固定資産の除却による支出	-8	-53
有形固定資産の売却による収入	30	1,404
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	－	49
無形固定資産の取得による支出	-25	-111
出資金の払込による支出
出資金の回収による収入	0	－
従業員に対する長期貸付けによる支出	－	-26
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	6	19
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-43	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,987	23
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,741	-7,864
長期借入金の返済による支出	-251	-294
長期借入れによる収入	861	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-808	-890
リース債務の返済による支出	-9	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,949	-9,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-62	-487
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,534	2,046

小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート