小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,463 | 2,408 |
| 減価償却費 | 480 | 877 |
| 無形固定資産償却費 | 31 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 社債償還益 | -5 | － |
| 支払利息 | 23 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,386 | -6,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,577 | -1,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | 5,252 |
| その他 | -157 | -185 |
| 小計 | 16,642 | -317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -19 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -1,178 |
| 法人税等の還付額 | 246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,346 | -1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,017 | -2,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 448 |
| 助成金収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68 | － |
| その他 | 10 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,830 | 5,585 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211 | -550 |
| 社債の償還による支出 | -2,590 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -311 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,763 | 4,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706 | 576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,286 | 1,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993 | 1,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
