利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は152億3百万円(前連結会計年度は49億33百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少82億57百万円と法人税等の支払20億97百万円があったものの、税金等調整前当期純利益64億24百万円及び減価償却費の計上18億31百万円並びに売上債権の減少129億40百万円及びたな卸資産の減少33億10百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は53億77百万円(前連結会計年度は42億5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出42億99百万円及び関係会社株式の取得による支出5億78百万円によるものであります。

2020/06/29 9:10