有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケートローン契約)
当社は、2023年11月14日付で、株式会社福岡銀行をアレンジャーとする、総額200億円のシンジケートローン契約を締結いたしました。本契約は、今後の事業拡大に向けた倉庫建設等への設備投資資金の調達を目的としたものであります。
契約日 2023年11月14日
借入金額 20,000百万円
返済期限 2033年11月30日
担保補償 無担保・無保証
財務制限条項 ① 2023年以降、各年度の決算期(2024年3月の決算期を含む。)の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の75%の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日における借入人の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期以降の決算期につき2期以上連続して損失とならないこと。