大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）の資産の部 - その他の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	957
普通預金	3,658
別段預金	2
小計	4,618
合計	4,619

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	19,229
神鋼商事㈱	1,149
日本製鉄㈱	678
㈱レゾナック・セラミックス	431
大同興業㈱	334
その他	772
合計	22,596

(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

365

21,82957,10556,33922,59671.4142.0c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	16,004
高機能材料部門	1,155
合計	17,159

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	3,107
高機能材料部門	390
合計	3,497

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	10,858
高機能材料部門	11
小計	10,869
貯蔵品
補修用材料	2,025
製造消耗品	896
小計	2,922
合計	13,791

2025/06/27 12:56

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2021年3月期末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体のキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字としないこと。

2025/06/27 12:56