資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,167
普通預金	925
定期預金	4,428
別段預金	0
小計	6,522
合計	6,523

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	4,550
神鋼商事㈱	1,042
日本製鉄㈱	306
昭和電工セラミックス㈱	272
㈱アルバック	174
その他	1,032
合計	7,377

(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

365

16,07918,75927,4617,37778.8228.2(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	14,599
高機能材料部門	1,050
その他	74
合計	15,723

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,568
高機能材料部門	419
合計	1,987

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	5,998
高機能材料部門	12
その他	0
小計	6,011
貯蔵品
補修用材料	1,420
製造消耗品	488
小計	1,908
合計	7,920

2021/06/21 13:18

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。

2021/06/21 13:18