資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	3,379
普通預金	558
別段預金	0
定期預金	1,849
小計	5,788
合計	5,789

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	11,842
神鋼商事㈱	2,620
日本製鉄㈱	278
大同興業㈱	278
㈱アルバック	171
その他	888
合計	16,079

(注)新日鐵住金㈱は、2019年4月1日付で、日本製鉄㈱に社名を変更しております。
(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

366

17,01941,62042,56116,07972.6145.5(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	6,417
高機能材料部門	796
その他	98
合計	7,311

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,999
高機能材料部門	389
合計	2,389

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,188
高機能材料部門	3
その他	0
小計	3,191
貯蔵品
補修用材料	1,300
製造消耗品	474
小計	1,774
合計	4,965

2020/06/26 13:07

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。

2020/06/26 13:07