資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,472
普通預金	697
別段預金	0
定期預金	2,449
小計	4,619
合計	4,619

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	10,086
㈱SUMCO	3,684
神鋼商事㈱	2,962
新日鐵住金㈱	351
昭和電工セラミックス㈱	265
その他	796
合計	18,147

(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

365

15,45846,90544,21518,14770.9130.8(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	9,806
ポリシリコン部門	2,823
高機能材料部門	296
合計	12,925

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,559
ポリシリコン部門	3,181
高機能材料部門	75
合計	4,817

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,049
ポリシリコン部門	227
高機能材料部門	3
小計	3,281
貯蔵品
補修用材料	1,681
製造消耗品	477
小計	2,158
合計	5,440

2018/06/25 10:00

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。

2018/06/25 10:00