- #1 事業等のリスク
なお、前事業年度より継続している新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の抑制に伴う、航空機需要の減少・サプライチェーンでの生産活動の減速等により当社チタン事業においては、当面スポンジチタンの需要減少による影響を避けられない見通しであります。
このような状況のもと、全社的なコスト削減活動を継続して実行するとともに、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおり当事業年度末において、安定的、継続的な企業活動を維持するための機動的な資金調達手段を確保するため、コミットメントラインを設定し、長期的な安定資金の確保を目的として、シンジケートローンの借り換えを実施しております。
(6)重大な生産トラブルによるリスク
2021/06/21 13:18- #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- コミットメントライン契約
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を図ることを目的としてコ
ミットメントライン契約を締結しております。
| 第23期
(2020年3月31日) | 第24期
(2021年3月31日) |
| 貸出コミットメントの総額 | -百万円 | 5,100百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | -百万円 |
| 差引額 | -百万円 | 5,100百万円 |
2021/06/21 13:18 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社の資金需要については、運転資金に加え製造設備の維持改善や研究開発等を目的とした設備投資等があります。これらの資金需要については、自己資金に加え、金融機関からの調達や、売上債権の流動化等により確保しております。
また、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおり当事業年度末において、安定的、継続的な企業活動を維持するための機動的な資金調達手段を確保するため、コミットメントラインを設定し、長期的な安定資金の確保を目的として、シンジケート・ローンの借り換えを実施しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2021/06/21 13:18- #4 財務制限条項に関する注記
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しております。
また、(5)記載のコミットメントライン契約についても下記の財務制限条項が付されており、借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
2021/06/21 13:18
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
