訂正四半期報告書-第8期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第8期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,886,311 | 1,586,093 |
受取手形及び売掛金 | 1,563,970 | 1,583,663 |
有価証券 | 21,334 | 21,384 |
販売用不動産 | 357,017 | 357,017 |
商品及び製品 | 1,238,656 | 1,277,475 |
仕掛品 | 643,092 | 552,321 |
原材料及び貯蔵品 | 287,336 | 249,290 |
未収入金 | 95,265 | 87,604 |
その他 | 90,670 | 120,366 |
貸倒引当金 | -10,829 | -7,578 |
流動資産合計 | 6,172,825 | 5,827,638 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 962,419 | 934,500 |
その他(純額) | 1,242,382 | 1,191,629 |
有形固定資産合計 | 2,204,801 | 2,126,130 |
無形固定資産 | | |
のれん | 529,931 | 520,289 |
その他 | 79,082 | 85,133 |
無形固定資産合計 | 609,014 | 605,422 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 403,491 | 403,535 |
敷金 | 315,554 | 317,413 |
出資金及び保証金 | 248,039 | 247,338 |
長期貸付金 | 229,449 | 218,151 |
破産更生債権等 | 1,690,563 | 1,689,643 |
その他 | 68,023 | 83,229 |
貸倒引当金 | -1,875,881 | -1,873,871 |
投資その他の資産合計 | 1,079,239 | 1,085,439 |
固定資産合計 | 3,893,055 | 3,816,992 |
資産合計 | 10,065,881 | 9,644,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,516,298 | 1,339,715 |
短期借入金 | 260,552 | 272,019 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
未払金 | 471,847 | 275,392 |
未払法人税等 | 39,436 | 19,597 |
未払消費税等 | 37,984 | 56,704 |
未払費用 | 287,768 | 266,378 |
賞与引当金 | 36,301 | 37,696 |
返品調整引当金 | 25,859 | - |
修繕引当金 | 2,886 | 1,086 |
災害損失引当金 | 29,369 | 17,683 |
その他 | 125,742 | 226,797 |
流動負債合計 | 2,864,047 | 2,543,072 |
固定負債 | | |
社債 | 60,000 | 45,000 |
長期借入金 | 182,970 | 197,615 |
長期未払金 | 30,833 | 30,050 |
退職給付引当金 | 28,519 | 29,716 |
訴訟損失引当金 | 19,500 | 19,500 |
資産除去債務 | 25,153 | 26,373 |
デリバティブ債務 | 522,066 | 525,327 |
長期リース資産減損勘定 | 101,852 | 90,598 |
繰延税金負債 | 3,520 | 2,621 |
その他 | 13,305 | 2,899 |
固定負債合計 | 987,721 | 969,702 |
負債合計 | 3,851,769 | 3,512,774 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
資本剰余金 | 2,146,486 | 2,146,486 |
利益剰余金 | -3,906,373 | -3,988,590 |
自己株式 | -27,234 | -27,234 |
株主資本合計 | 6,212,878 | 6,130,661 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -21 | -201 |
その他の包括利益累計額合計 | -21 | -201 |
少数株主持分 | 1,254 | 1,395 |
純資産合計 | 6,214,112 | 6,131,855 |
負債純資産合計 | 10,065,881 | 9,644,630 |