訂正有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 654,924 | 699,591 |
| 有価証券 | 29,700 | - |
| 貯蔵品 | 31 | 50 |
| 前払費用 | 11,276 | 10,766 |
| 短期貸付金 | 37,980 | 34,985 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 1,359,775 | ※1 409,468 |
| 未収入金 | ※1 187,951 | ※1 57,940 |
| 繰延税金資産 | - | 23,049 |
| その他 | 354 | 55 |
| 貸倒引当金 | △1,320 | △34,385 |
| 流動資産合計 | 2,280,673 | 1,201,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,831 | 30,592 |
| 車両運搬具 | 15,786 | 12,952 |
| 工具、器具及び備品 | 5,028 | 3,864 |
| 土地 | 6,071 | 64,671 |
| 有形固定資産合計 | 46,718 | 112,082 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,014 | 3,073 |
| 無形固定資産合計 | 5,014 | 3,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 828,222 | 707,764 |
| 関係会社株式 | 2,414,495 | 2,365,198 |
| 出資金 | 3,733 | 3,733 |
| 長期貸付金 | 1,500 | 900 |
| 役員に対する長期貸付金 | 34,385 | - |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 487,859 | ※1 1,077,246 |
| 破産更生債権等 | 214,764 | 30,178 |
| その他 | ※1 66,190 | ※1 70,524 |
| 貸倒引当金 | ※2 △567,655 | ※2 △261,842 |
| 投資損失引当金 | - | △300,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,483,495 | 3,693,703 |
| 固定資産合計 | 3,535,228 | 3,808,859 |
| 資産合計 | 5,815,902 | 5,010,381 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,400 |
| 未払金 | ※1 77,948 | ※1 115,773 |
| 未払費用 | 917 | 1,124 |
| 未払法人税等 | 4,512 | 7,025 |
| 未払消費税等 | 22,403 | 11,668 |
| 前受金 | ※1 3,465 | ※1 1,400 |
| 預り金 | ※1 10,600 | ※1 9,251 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,000 | - |
| その他 | 22 | 400 |
| 流動負債合計 | 179,869 | 197,044 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 91,200 |
| 長期預り敷金 | ※1 13,267 | ※1 13,600 |
| 繰延税金負債 | 133,369 | 82,661 |
| 固定負債合計 | 146,637 | 187,462 |
| 負債合計 | 326,507 | 384,507 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,654 | 27,964 |
| その他資本剰余金 | 881,027 | 620,056 |
| 資本剰余金合計 | 885,681 | 648,021 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 237,314 | 352,435 |
| 利益剰余金合計 | 237,314 | 352,435 |
| 自己株式 | △27,234 | △698,346 |
| 株主資本合計 | 5,095,761 | 4,302,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 393,633 | 323,764 |
| 評価・換算差額等合計 | 393,633 | 323,764 |
| 純資産合計 | 5,489,395 | 4,625,874 |
| 負債純資産合計 | 5,815,902 | 5,010,381 |
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