訂正有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3,※4 1,748,422 | ※3,※4 1,939,965 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 1,514,637 | ※1 1,389,430 |
| 有価証券 | 29,700 | - |
| 商品 | 1,606,971 | 1,410,666 |
| 製品 | 32,090 | 19,590 |
| 仕掛品 | 217,827 | 224,023 |
| 原材料及び貯蔵品 | 234,467 | 225,534 |
| 短期貸付金 | 37,980 | 34,985 |
| 未収入金 | 67,717 | 41,597 |
| 未収還付法人税等 | 61,253 | - |
| 繰延税金資産 | 10,375 | 29,321 |
| その他 | 180,730 | 96,726 |
| 貸倒引当金 | △18,157 | △39,825 |
| 流動資産合計 | 5,724,018 | 5,372,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,584,593 | 3,351,839 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,313,841 | △3,065,041 |
| 建物及び構築物(純額) | 270,751 | 286,798 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,352,738 | 3,220,925 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,263,699 | △3,008,841 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 89,039 | 212,083 |
| 土地 | ※3 301,713 | ※3 335,087 |
| リース資産 | 91,477 | 67,052 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △72,128 | △47,228 |
| リース資産(純額) | 19,348 | 19,823 |
| 建設仮勘定 | 11,411 | 110,427 |
| その他 | 917,955 | 979,043 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △819,073 | △889,274 |
| その他(純額) | 98,882 | 89,769 |
| 有形固定資産合計 | 791,145 | 1,053,990 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | ※2 592,760 | ※2 533,177 |
| その他 | 77,057 | 70,920 |
| 無形固定資産合計 | 669,818 | 604,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 847,742 | 733,661 |
| 敷金 | 266,329 | 257,199 |
| 出資金及び保証金 | 178,540 | 159,321 |
| 長期貸付金 | 87,420 | 51,343 |
| 破産更生債権等 | 319,013 | 49,002 |
| 繰延税金資産 | 2,638 | 787 |
| デリバティブ債権 | - | 22,770 |
| その他 | 45,971 | 119,938 |
| 貸倒引当金 | △449,754 | △144,071 |
| 投資その他の資産合計 | 1,297,901 | 1,249,952 |
| 固定資産合計 | 2,758,866 | 2,908,041 |
| 資産合計 | 8,482,884 | 8,280,058 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,698,721 | 1,450,445 |
| 短期借入金 | 41,000 | 281,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 139,284 | ※4 306,531 |
| 未払金 | 186,514 | 230,925 |
| リース債務 | 14,992 | 13,120 |
| 未払法人税等 | 48,940 | 29,091 |
| 未払消費税等 | 78,507 | 146,716 |
| 未払費用 | 251,354 | 171,475 |
| 資産除去債務 | 21,651 | - |
| 賞与引当金 | 30,335 | 9,240 |
| 修繕引当金 | 1,930 | - |
| 返品調整引当金 | 24,251 | 19,238 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,000 | - |
| 製品保証引当金 | 10,080 | 10,312 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,093 | - |
| その他 | 57,395 | 71,435 |
| 流動負債合計 | 2,666,054 | 2,740,032 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 324,769 | ※4 618,838 |
| リース債務 | 30,099 | 22,773 |
| デリバティブ債務 | 20,057 | - |
| 繰延税金負債 | 134,955 | 87,455 |
| 退職給付に係る負債 | 32,613 | 29,344 |
| 資産除去債務 | 24,906 | 25,379 |
| その他 | 6,680 | 6,647 |
| 固定負債合計 | 574,081 | 790,438 |
| 負債合計 | 3,240,136 | 3,530,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 資本剰余金 | 308,916 | 71,256 |
| 利益剰余金 | 561,298 | 1,044,572 |
| 自己株式 | △27,234 | △698,346 |
| 株主資本合計 | 4,842,980 | 4,417,481 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 397,968 | 331,471 |
| その他の包括利益累計額合計 | 397,968 | 331,471 |
| 少数株主持分 | 1,799 | 633 |
| 純資産合計 | 5,242,747 | 4,749,587 |
| 負債純資産合計 | 8,482,884 | 8,280,058 |
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