四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 22,962 | 23,357 | 35,409 | |||
| 営業債権及びその他の債権 | 161,344 | 158,994 | 172,849 | |||
| 棚卸資産 | 7 | 242,392 | 228,662 | 214,447 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 10,918 | 11,848 | 9,445 | ||
| その他の流動資産 | 9,820 | 14,789 | 15,285 | |||
| 流動資産合計 | 447,436 | 437,650 | 447,435 | |||
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 8 | 357,693 | 365,655 | 374,160 | ||
| 使用権資産 | 4,370 | 6,900 | 8,410 | |||
| のれん及び無形資産 | 41,441 | 42,856 | 42,984 | |||
| 投資不動産 | 5,731 | 5,573 | 5,696 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 14,756 | 17,220 | 19,355 | |||
| その他の金融資産 | 12 | 9,657 | 9,927 | 10,769 | ||
| 退職給付に係る資産 | 150 | 150 | 184 | |||
| 繰延税金資産 | 9,004 | 7,202 | 6,082 | |||
| その他の非流動資産 | 2,497 | 2,599 | 3,179 | |||
| 非流動資産合計 | 445,299 | 458,081 | 470,820 | |||
| 資産合計 | 892,735 | 895,731 | 918,255 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 143,227 | 139,375 | 133,633 | |||
| 借入金 | 12 | 150,024 | 163,921 | 164,893 | ||
| リース負債 | 1,270 | 1,310 | 1,236 | |||
| 未払法人所得税 | 3,344 | 439 | 1,972 | |||
| その他の金融負債 | 12 | 59,970 | 53,947 | 55,035 | ||
| 引当金 | 152 | 138 | 42 | |||
| その他の流動負債 | 13,962 | 12,487 | 17,965 | |||
| 流動負債合計 | 371,949 | 371,617 | 374,776 | |||
| 非流動負債 | ||||||
| 借入金 | 12 | 196,272 | 176,462 | 184,819 | ||
| リース負債 | 4,304 | 6,810 | 8,766 | |||
| その他の金融負債 | 12 | 28,254 | 31,463 | 26,886 | ||
| 退職給付に係る負債 | 18,554 | 18,256 | 18,734 | |||
| 引当金 | 1,153 | 1,112 | 1,078 | |||
| 繰延税金負債 | 12,758 | 17,429 | 15,378 | |||
| その他の非流動負債 | 4,336 | 4,595 | 4,845 | |||
| 非流動負債合計 | 265,632 | 256,127 | 260,506 | |||
| 負債合計 | 637,581 | 627,744 | 635,282 | |||
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 52,277 | 52,277 | 52,277 | |||
| 資本剰余金 | 79,383 | 79,458 | 79,506 | |||
| 利益剰余金 | 101,881 | 97,782 | 98,244 | |||
| 自己株式 | △338 | △341 | △345 | |||
| その他の資本の構成要素 | 2,025 | 17,319 | 30,750 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 235,228 | 246,495 | 260,431 | |||
| 非支配持分 | 19,927 | 21,493 | 22,542 | |||
| 資本合計 | 255,155 | 267,987 | 282,973 | |||
| 負債及び資本合計 | 892,735 | 895,731 | 918,255 |
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