エヌアイシ・オートテック（5742）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	901,000
株式会社三井住友銀行	114,000
合計	1,015,000

2026/06/23 10:28

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	200,000	1.47	―
1年以内に返済予定の長期借入金	197,000	197,000	0.67	―
1年以内に返済予定のリース債務	30,767	31,020	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,015,000	818,000	0.32	2027年5月31日～2036年11月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	50,852	93,833	―	2027年6月28日～2031年8月26日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載を省略しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/06/23 10:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は、前期末と比べ146百万円減少し、1,144百万円となりました。これは主に、リース債務が42百万円増加した一方で、長期借入金が197百万円減少したことなどによります。
(純資産)

2026/06/23 10:28

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

これらについては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「投資有価証券」には含めておりません。
3 長期借入金の決算日後の返済予定額

2026/06/23 10:28