四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △274,217 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,093 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 954 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,689 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,166 | |||||||||
| 支払利息 | 3,451 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △21,329 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 668,799 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 87,507 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,647 | |||||||||
| その他 | △35,809 | |||||||||
| 小計 | 472,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,451 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,596 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 46,272 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,097 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,161 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,460 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 | |||||||||
| その他 | △190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △114,189 | |||||||||
| その他 | △26,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 486,371 | |||||||||