訂正四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 187,312 | 224,040 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,791 | 48,123 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 5,121 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,734 | 4,221 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | △131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △257 | |||||||||
| 支払利息 | - | 127 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △630 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,880 | 122,554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,677 | △91,328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,977 | 254,525 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,227 | 13,769 | |||||||||
| その他 | △23,111 | △8,077 | |||||||||
| 小計 | 53,421 | 572,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 125 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,213 | △104,404 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 44 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,355 | 467,652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,407 | △200,949 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 630 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,741 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △11,508 | △11,508 | |||||||||
| その他 | △72 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,130 | △214,227 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △90,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,558 | △76,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,571 | △76,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,346 | 177,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,900 | 428,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 601,554 | ※ 605,478 | |||||||||
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