四半期報告書-第44期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 61,708 | 49,034 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,594 | 24,256 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,319 | 21,557 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,889 | 1,098 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,082 | △87 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △255 | |||||||||
| 支払利息 | - | 8 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △630 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △352,686 | 357,181 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 408 | △158,101 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 287,625 | △136,154 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,761 | △2,110 | |||||||||
| その他 | 6,353 | 5,554 | |||||||||
| 小計 | 81,841 | 161,316 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,517 | △104,404 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,419 | 57,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,419 | △192,362 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 630 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,582 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,754 | △5,754 | |||||||||
| その他 | △72 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,028 | △198,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △44,758 | △72,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,758 | 17,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,368 | △123,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,900 | 428,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 671,532 | ※ 304,273 | |||||||||