半期報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △274,217 | 55,369 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,093 | 129,366 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 954 | △958 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,689 | △7,185 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △120 | 89 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,166 | △2,271 | |||||||||
| 支払利息 | 3,451 | 5,174 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 721 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △21,329 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 668,799 | △31,526 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 87,507 | △75,628 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,647 | △36,245 | |||||||||
| その他 | △35,809 | △36,157 | |||||||||
| 小計 | 472,827 | 747 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 1,791 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,451 | △5,174 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,596 | △1,650 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 46,272 | 3,820 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,097 | △465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,161 | △1,273 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 8,381 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,460 | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 | ― | |||||||||
| その他 | △190 | △4,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | △2,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,500 | △98,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △114,189 | △114,244 | |||||||||
| その他 | △26,147 | △21,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,837 | △84,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,188 | △87,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,182 | 402,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 486,371 | ※1 315,504 | |||||||||
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