営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より16,978百万円増加し、177,107百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、153,509百万円(前連結会計年度比5,804百万円の収入増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益167,067百万円や減価償却費123,471百万円などから運転資本の増減を差し引いたことなどによるものです。

2015/06/25 16:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度における資金の状況は下記のとおりであります。
まず、営業活動によるキャッシュ・フローで153,509百万円の資金を獲得しました。これは、税金等調整前当期純利益167,067百万円と減価償却費123,471百万円との合計、即ち事業の生み出したキャッシュ・フローが290,538百万円あり、これに運転資本の増減などを加え、法人税等の支払を差し引いた結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、86,888百万円の資金を使用しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得146,158百万円の一方で投資有価証券の売却による収入86,073百万円などがあったことによるものであります。

2015/06/25 16:08