キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 10:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1692億、営業活動によるキャッシュ・フロー 2229億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -961億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 79,507 | -10,147 | -66,790 | 69,360 | -72,238 | 167,226 | 通期 | 153,509 | -86,888 | -64,037 | 66,621 | -146,158 | 177,107 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 108,618 | -73,082 | -29,459 | 35,536 | -80,854 | 179,954 | 通期 | 240,779 | -117,387 | -115,912 | 123,392 | -160,309 | 174,055 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 114,407 | -115,905 | 27,132 | -1,498 | -92,896 | 187,342 | 通期 | 209,233 | -194,829 | -4,763 | 14,404 | -175,170 | 180,002 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 104,350 | -86,755 | -20,968 | 17,595 | -83,901 | 179,411 | 通期 | 239,573 | -174,265 | -66,795 | 65,308 | -171,951 | 180,108 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 56,433 | -91,019 | 23,645 | -34,586 | -84,722 | 170,055 | 通期 | 177,656 | -184,601 | -4,324 | -6,945 | -190,314 | 168,873 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 120,015 | -80,313 | -2,684 | 39,702 | -100,506 | 200,605 | 通期 | 264,608 | -178,020 | -1,277 | 86,588 | -208,834 | 249,011 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 70,736 | -94,307 | 38,966 | -23,571 | -84,270 | 266,008 | 通期 | 169,656 | -163,430 | -13,099 | 6,226 | -172,246 | 251,441 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 47,510 | -88,794 | 8,897 | -41,284 | -84,271 | 219,817 | 通期 | 76,002 | -165,447 | 82,816 | -89,445 | -189,719 | 255,540 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 124,489 | -92,750 | -19,917 | 31,739 | -94,578 | 276,470 | 通期 | 265,191 | -147,821 | -98,290 | 117,370 | -208,278 | 279,432 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 222,972 | -96,137 | -169,200 | 126,835 | -92,482 | 246,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 666億2100万
- 2016年3月（連） +85.21%
- 1233億9200万
- 2017年3月（連） -88.33%
- 144億400万
- 2018年3月（連） +353.4%
- 653億800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -69億4500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 865億8800万
- 2021年3月（連） -92.81%
- 62億2600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -894億4500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1173億7000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.44%
- 2016年3月（連）
- 8.21%
- 2017年3月（連）
- 7.43%
- 2018年3月（連）
- 7.77%
- 2019年3月（連）
- 5.59%
- 2020年3月（連）
- 8.52%
- 2021年3月（連）
- 5.81%
- 2022年3月（連）
- 2.26%
- 2023年3月（連）
- 6.62%