住友電気工業（5802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,545 | 304,064 |
| 減価償却費 | 206,331 | 206,152 |
| 減損損失 | 15,927 | 10,077 |
| のれん償却額 | 2 | 687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,335 | -11,967 |
| 支払利息 | 29,321 | 29,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,177 | -14,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,205 | -1,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,834 | -11,085 |
| 固定資産除却損 | 9,043 | 5,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 636 |
| 退職給付信託返還益 | － | -12,919 |
| 事業損失引当金繰入額 | 12,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,886 | -946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,281 | -17,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,418 | -7,100 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -7,473 | -13,384 |
| その他 | 5,340 | 16,760 |
| 小計 | 459,994 | 482,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,402 | 22,897 |
| 利息の支払額 | -30,330 | -29,841 |
| 法人税等の支払額 | -53,601 | -73,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,465 | 402,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,323 | -199,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,217 | 4,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,214 | -4,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,141 | 13,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 762 | － |
| その他 | -16,392 | -19,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,809 | -223,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,314 | -76,233 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | 32,776 |
| 長期借入れによる収入 | 9,055 | 46,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,014 | -44,370 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -39,004 | -68,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,107 | -10,406 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,189 | -956 |
| リース債務の返済による支出 | -19,754 | -20,182 |
| その他 | 18 | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,313 | -150,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,287 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,370 | 26,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 268,273 | 294,487 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | 18 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
