現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 1305億2100万
- 2008年3月31日 +16.29%
- 1517億7800万
- 2009年3月31日 -5.16%
- 1439億4600万
- 2010年3月31日 +22%
- 1756億1700万
- 2011年3月31日 +9.38%
- 1920億9200万
- 2012年3月31日 -25.89%
- 1423億5900万
- 2013年3月31日 +24.01%
- 1765億4300万
- 2014年3月31日 -9.3%
- 1601億2900万
- 2015年3月31日 +10.6%
- 1771億700万
- 2016年3月31日 -1.72%
- 1740億5500万
- 2017年3月31日 +3.42%
- 1800億200万
- 2018年3月31日 +0.06%
- 1801億800万
- 2019年3月31日 -6.24%
- 1688億7300万
- 2020年3月31日 +47.45%
- 2490億1100万
- 2021年3月31日 +0.98%
- 2514億4100万
- 2022年3月31日 +1.63%
- 2555億4000万
- 2023年3月31日 +9.35%
- 2794億3200万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/06/28 15:40
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/28 15:40
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △4,041 △3,993 現金及び現金同等物 255,540 279,432 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フロー2023/06/28 15:40
まず、営業活動によるキャッシュ・フローで265,191百万円の資金を獲得(前連結会計年度比189,189百万円の収入増加)しました。これは、税金等調整前当期純利益196,472百万円と減価償却費195,999百万円との合計、すなわち事業の生み出したキャッシュ・フローが392,471百万円あり、これに運転資本の増減などを差し引いた結果であります。営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 現金及び現金同等物の残高(百万円) 当連結会計年度 265,191 △147,821 △98,290 279,432 前連結会計年度 76,002 △165,447 82,816 255,540 増減 189,189 17,626 △181,106 23,892
投資活動によるキャッシュ・フローでは、147,821百万円の資金を使用(前連結会計年度比17,626百万円の支出減少)しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出184,467百万円や投資有価証券の売却による収入43,810百万円などがあったことによるものであります。